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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
AP Constructions | 96 141.00 | 81 191.00 | 14 950.00 | 96 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 584.00 | 32 343.00 | 3 241.00 | 35 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 956.00 | 65 764.00 | 4 191.00 | 69 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 164.00 | 179 298.00 | 160 865.00 | 340 164.00 |
BT Marchandises | 74 566.00 | 15 976.00 | 58 590.00 | 74 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 748.00 | 2 513.00 | 159 234.00 | 161 748.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 322 579.00 | | 322 579.00 | 322 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 095.00 | 18 489.00 | 583 605.00 | 602 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 259.00 | 197 788.00 | 744 471.00 | 942 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DH Report à nouveau | 151 878.00 | 107 754.00 | | 151 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 846.00 | 44 124.00 | | 69 846.00 |
DL TOTAL (I) | 315 678.00 | 245 832.00 | | 315 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 384.00 | 6 447.00 | | 50 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 57 910.00 | | 52 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 486.00 | 361 139.00 | | 179 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 038.00 | 132 987.00 | | 145 038.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 520.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 792.00 | 572 005.00 | | 428 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 471.00 | 817 837.00 | | 744 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 407.00 | 559 006.00 | | 403 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 472 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 489.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 188.00 | 658.00 | | 41 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 188.00 | 1 325.00 | | 41 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 612.00 | 1 356.00 | | 30 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612.00 | 2 049.00 | | 30 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 575.00 | -724.00 | | 10 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | -8 294.00 | | 17 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 764.00 | 1 111 378.00 | | 1 288 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 917.00 | 1 067 254.00 | | 1 218 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 846.00 | 44 124.00 | | 69 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 237.00 | | 20 526.00 | 331 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 340 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 556.00 | | 126.00 | 201 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 20 400.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 740.00 | 7 558.00 | | 171 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 740.00 | 7 558.00 | | 171 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 486.00 | 179 486.00 | | 179 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 384.00 | 25 000.00 | 25 384.00 | 50 384.00 |
VI Groupe et associés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 567.00 | 204 667.00 | 20 900.00 | 225 567.00 |
VW T.V.A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 792.00 | 403 407.00 | 25 384.00 | 428 792.00 |