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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
AP Constructions | 96 141.00 | 75 098.00 | 21 042.00 | 96 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 30 553.00 | 1 823.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 493.00 | 65 096.00 | 3 397.00 | 68 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 693.00 | 170 748.00 | 155 944.00 | 326 693.00 |
BT Marchandises | 59 086.00 | 6 117.00 | 52 969.00 | 59 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 998.00 | 1 694.00 | 279 304.00 | 280 998.00 |
BZ Autres créances | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CF Disponibilités | 261 004.00 | | 261 004.00 | 261 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 310.00 | 7 811.00 | 640 499.00 | 648 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 004.00 | 178 560.00 | 796 444.00 | 975 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DH Report à nouveau | 79 782.00 | 24 089.00 | | 79 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 972.00 | 55 692.00 | | 27 972.00 |
DL TOTAL (I) | 201 707.00 | 173 735.00 | | 201 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | 61 138.00 | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 64 644.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 291.00 | 312 877.00 | | 350 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 998.00 | 92 612.00 | | 143 998.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 189.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 736.00 | 531 462.00 | | 594 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 444.00 | 705 197.00 | | 796 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 736.00 | 497 849.00 | | 574 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 2 669.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 3 500.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 19 276.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 12 931.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 12 931.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 6 344.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 973.00 | -3 098.00 | | -5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 873.00 | 825 513.00 | | 671 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 900.00 | 769 821.00 | | 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 972.00 | 55 692.00 | | 27 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 105.00 | | 500.00 | 346 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 912.00 | 326 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 912.00 | 197 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 423.00 | | 500.00 | 216 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 633.00 | 4 738.00 | 19 623.00 | 185 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 633.00 | 4 738.00 | 19 623.00 | 185 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 291.00 | 350 291.00 | | 350 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 270.00 | 20 270.00 | 20 000.00 | 40 270.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VP Divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 850.00 | 322 750.00 | 12 100.00 | 334 850.00 |
VW T.V.A. | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 736.00 | 574 736.00 | 20 000.00 | 594 736.00 |