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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
AP Constructions | 96 141.00 | 87 157.00 | 8 983.00 | 96 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 040.00 | 35 704.00 | 16 336.00 | 52 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 593.00 | 68 173.00 | 2 420.00 | 70 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 256.00 | 191 035.00 | 166 221.00 | 357 256.00 |
BT Marchandises | 101 205.00 | 14 208.00 | 86 997.00 | 101 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 273.00 | 2 393.00 | 84 880.00 | 87 273.00 |
BZ Autres créances | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CF Disponibilités | 252 035.00 | | 252 035.00 | 252 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 129.00 | 16 601.00 | 475 527.00 | 492 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 386.00 | 207 637.00 | 641 749.00 | 849 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DG Autres réserves | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
DH Report à nouveau | | 221 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 009.00 | 56 652.00 | | -24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 348 321.00 | 372 330.00 | | 348 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 549.00 | 48 285.00 | | 47 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 296.00 | 116 854.00 | | 128 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 973.00 | 137 303.00 | | 111 973.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 364.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 427.00 | 330 513.00 | | 293 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 749.00 | 702 843.00 | | 641 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 427.00 | 325 513.00 | | 293 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | 2 600.00 | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 305.00 | | 4 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 1 470.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | 1 129.00 | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 127.00 | 1 030 400.00 | | 1 002 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 137.00 | 973 748.00 | | 1 026 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 009.00 | 56 652.00 | | -24 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 830.00 | | 19 426.00 | 337 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 349.00 | | 19 426.00 | 199 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 955.00 | 7 079.00 | | 183 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | 7 079.00 | | 183 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 776.00 | 138 876.00 | 20 900.00 | 159 776.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 427.00 | 293 427.00 | | 293 427.00 |