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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
AP Constructions | 96 141.00 | 72 814.00 | 23 326.00 | 96 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 30 109.00 | 2 266.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 905.00 | 82 709.00 | 5 196.00 | 87 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 105.00 | 185 633.00 | 160 471.00 | 346 105.00 |
BT Marchandises | 63 173.00 | 6 117.00 | 57 056.00 | 63 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 222.00 | 1 318.00 | 234 903.00 | 236 222.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CF Disponibilités | 196 105.00 | | 196 105.00 | 196 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 161.00 | 7 436.00 | 544 725.00 | 552 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 267.00 | 193 069.00 | 705 197.00 | 898 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DH Report à nouveau | 24 089.00 | -93 826.00 | | 24 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | 117 916.00 | | 55 692.00 |
DL TOTAL (I) | 173 735.00 | 118 043.00 | | 173 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 138.00 | 13 808.00 | | 61 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 644.00 | 64 397.00 | | 64 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 877.00 | 209 071.00 | | 312 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 612.00 | 84 850.00 | | 92 612.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 405.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 462.00 | 373 065.00 | | 531 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 197.00 | 491 108.00 | | 705 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | 4 910.00 | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 276.00 | 4 910.00 | | 19 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 931.00 | 7 851.00 | | 12 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 931.00 | 7 851.00 | | 12 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 344.00 | -2 941.00 | | 6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 098.00 | -8 963.00 | | -3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 513.00 | 795 279.00 | | 825 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 821.00 | 677 362.00 | | 769 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 692.00 | 117 916.00 | | 55 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 471.00 | | 6 933.00 | 348 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 346 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 216 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 790.00 | | 6 933.00 | 218 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 251.00 | 7 682.00 | 9 300.00 | 187 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 251.00 | 7 682.00 | 9 300.00 | 187 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 877.00 | 312 877.00 | | 312 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 234 645.00 | | | 234 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 138.00 | 27 525.00 | 33 613.00 | 61 138.00 |
VI Groupe et associés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 982.00 | 292 882.00 | 12 100.00 | 304 982.00 |
VW T.V.A. | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 462.00 | 497 849.00 | 33 613.00 | 531 462.00 |