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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 10 737.00 | 11 613.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809.00 | 3 343.00 | 13 466.00 | 16 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 886.00 | 70 805.00 | 20 081.00 | 90 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 777.00 | 1 439 382.00 | 772 395.00 | 2 211 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 521.00 | 720.00 | 378 801.00 | 379 521.00 |
BZ Autres créances | 279 206.00 | | 279 206.00 | 279 206.00 |
CF Disponibilités | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 967.00 | 720.00 | 741 247.00 | 741 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 744.00 | 1 440 102.00 | 1 513 642.00 | 2 953 744.00 |
CU Autres participations | 1 643 202.00 | 921 147.00 | 722 055.00 | 1 643 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 320.00 | | | 1 517 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 581.00 | | | -1 689 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 529.00 | | | -85 529.00 |
DL TOTAL (I) | 212 309.00 | | | 212 309.00 |
DP Provisions pour risques | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 431.00 | | | 262 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 714.00 | | | 245 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 552 945.00 | | | 552 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 654.00 | | | 1 233 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 642.00 | | | 1 513 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 742 998.00 | | | 7 742 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 385.00 | 68.00 | 1 531 452.00 | 1 531 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 385.00 | 68.00 | 1 531 452.00 | 1 531 385.00 |
FQ Autres produits | | | 15 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 674.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 383.00 | | | -70 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 508.00 | | | 1 612 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 037.00 | | | 1 698 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 529.00 | | | -85 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 714.00 | 245 714.00 | | 245 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 945.00 | 122 391.00 | 167 967.00 | 552 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 340.00 | 668 672.00 | 5 669.00 | 674 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 654.00 | 774 298.00 | 187 967.00 | 1 233 654.00 |