| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 723.00 | | 253 723.00 | 253 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 833.00 | 53 916.00 | 3 918.00 | 57 833.00 |
AP Constructions | 145 651.00 | 143 401.00 | 2 249.00 | 145 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 643.00 | 778 565.00 | 298 078.00 | 1 076 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 387.00 | 534 238.00 | 63 149.00 | 597 387.00 |
AX Avances et acomptes | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 092.00 | 1 510 120.00 | 773 972.00 | 2 284 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 215.00 | | 211 215.00 | 211 215.00 |
BP En cours de production de services | 186 410.00 | 35 316.00 | 151 094.00 | 186 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 404.00 | 154 066.00 | 429 338.00 | 583 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 960.00 | 71 792.00 | 193 168.00 | 264 960.00 |
BZ Autres créances | 171 590.00 | | 171 590.00 | 171 590.00 |
CF Disponibilités | 173 212.00 | | 173 212.00 | 173 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 225.00 | 261 174.00 | 1 387 051.00 | 1 648 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 317.00 | 1 771 295.00 | 2 161 023.00 | 3 932 317.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
DG Autres réserves | 67 282.00 | 147 887.00 | | 67 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 655.00 | -80 605.00 | | -233 655.00 |
DL TOTAL (I) | 72 393.00 | 306 048.00 | | 72 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 59.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 544.00 | 266 649.00 | | 840 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 077.00 | 132 780.00 | | 286 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 608.00 | 305 687.00 | | 291 608.00 |
EA Autres dettes | 668 390.00 | 362 417.00 | | 668 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 630.00 | 1 067 593.00 | | 2 088 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 023.00 | 1 373 641.00 | | 2 161 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 509.00 | 8 250.00 | 88 759.00 | 80 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 692 824.00 | 211 552.00 | 2 904 376.00 | 2 692 824.00 |
FG Production vendue services | 28 139.00 | 1 806.00 | 29 945.00 | 28 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 471.00 | 221 609.00 | 3 023 080.00 | 2 801 471.00 |
FM Production stockée | | | -73 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104.00 | 16 430.00 | | 38 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 497.00 | 16 450.00 | | 38 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 033.00 | 14 813.00 | | 21 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 377.00 | 20.00 | | 500 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 409.00 | 14 833.00 | | 521 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 913.00 | 1 617.00 | | -482 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 961.00 | 1 570 948.00 | | 3 945 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 615.00 | 1 651 553.00 | | 4 179 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 655.00 | -80 605.00 | | -233 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 557.00 | | 2 120 483.00 | 1 862 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646 657.00 | 125 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698 948.00 | 2 284 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 291.00 | 1 847 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | 281 706.00 | 29 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 390.00 | | 1 714 002.00 | 185 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 317.00 | | 124 775.00 | 1 647 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 666.00 | 62 195.00 | 50 923.00 | 144 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 829.00 | 2 651.00 | | 23 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 837.00 | 59 544.00 | 50 923.00 | 120 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 799 944.00 | | 2 147 483 647.00 | 799 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 189 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 32 084.00 | 3 154.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 664.00 | 221 466.00 | 503 153.00 | 800 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 664.00 | 221 466.00 | 503 153.00 | 800 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 466.00 | 2 762.00 | |
UG ‐ Financières | | | 499 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 077.00 | 286 077.00 | | 286 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 390.00 | 109 372.00 | 559 018.00 | 668 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
UX Autres créances clients | 217 371.00 | 217 371.00 | | 217 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VB T. V. A. | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 840 544.00 | 840 544.00 | | 840 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322.00 | | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VP Divers | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 637.00 | 603 637.00 | | 603 637.00 |
VW T.V.A. | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 942.00 | 1 527 924.00 | 559 018.00 | 2 086 942.00 |