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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 21 435.00 | 915.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 682.00 | 19 071.00 | 31 611.00 | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 559.00 | 80 941.00 | 11 618.00 | 92 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 453.00 | 862 824.00 | 946 629.00 | 1 809 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 121.00 | 720.00 | 358 401.00 | 359 121.00 |
BZ Autres créances | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 652.00 | 720.00 | 502 932.00 | 503 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 105.00 | 863 544.00 | 1 449 562.00 | 2 313 105.00 |
CU Autres participations | 1 643 202.00 | 741 376.00 | 901 826.00 | 1 643 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 586.00 | | | 206 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
DL TOTAL (I) | 386 653.00 | | | 386 653.00 |
DP Provisions pour risques | 639.00 | | | 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 639.00 | | | 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
EA Autres dettes | 392 815.00 | | | 392 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 270.00 | | | 1 062 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 562.00 | | | 1 449 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 006.00 | | | 711 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -593.00 | | | -593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 453 097.00 | 155.00 | 1 453 252.00 | 1 453 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 097.00 | 155.00 | 1 454 252.00 | 1 454 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 537.00 | | | -36 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 600.00 | | | 1 575 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 167.00 | | | 1 452 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639.00 | | | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 509.00 | 281 707.00 | | 290 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 815.00 | 50 353.00 | 183 221.00 | 392 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 524.00 | 501 003.00 | 1 521.00 | 502 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 270.00 | 711 006.00 | 183 221.00 | 1 062 270.00 |