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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 850.00 | 23 829.00 | 6 021.00 | 29 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 138.00 | 28 864.00 | 35 275.00 | 64 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 252.00 | 91 973.00 | 29 278.00 | 121 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 557.00 | 944 610.00 | 917 947.00 | 1 862 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 866.00 | 720.00 | 363 146.00 | 363 866.00 |
BZ Autres créances | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CF Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 414.00 | 720.00 | 455 694.00 | 456 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 971.00 | 945 330.00 | 1 373 641.00 | 2 318 971.00 |
CU Autres participations | 1 646 657.00 | 799 944.00 | 846 713.00 | 1 646 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 560.00 | 206 586.00 | | 223 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 206.00 | 9 035.00 | | 15 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 47 600.00 | | |
DG Autres réserves | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 605.00 | 123 432.00 | | -80 605.00 |
DL TOTAL (I) | 306 048.00 | 386 653.00 | | 306 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 593.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 649.00 | 290 509.00 | | 266 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 780.00 | 269 515.00 | | 132 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 687.00 | 108 839.00 | | 305 687.00 |
EA Autres dettes | 362 417.00 | 392 815.00 | | 362 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 593.00 | 1 062 270.00 | | 1 067 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 641.00 | 1 449 562.00 | | 1 373 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 542 783.00 | | 1 542 783.00 | 1 542 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 783.00 | | 1 542 783.00 | 1 542 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 813.00 | 2 548.00 | | 14 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 833.00 | 2 548.00 | | 14 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -2 548.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 399.00 | -36 537.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 948.00 | 1 575 600.00 | | 1 570 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 553.00 | 1 452 167.00 | | 1 651 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 605.00 | 123 432.00 | | -80 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 447.00 | 23 219.00 | | 121 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 2 394.00 | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 012.00 | 20 825.00 | | 100 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 649.00 | 266 649.00 | | 266 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 688.00 | 305 688.00 | | 305 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 417.00 | 63 573.00 | 200 208.00 | 362 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 964.00 | 434 964.00 | | 434 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 624.00 | 434 964.00 | 660.00 | 435 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 593.00 | 768 749.00 | 200 208.00 | 1 067 593.00 |