| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 833.00 | 55 033.00 | 2 799.00 | 57 833.00 |
AP Constructions | 153 805.00 | 143 587.00 | 10 218.00 | 153 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 286.00 | 791 512.00 | 304 773.00 | 1 096 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 720.00 | 537 656.00 | 57 063.00 | 594 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
AX Avances et acomptes | 153 501.00 | | 153 501.00 | 153 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 770.00 | 1 527 790.00 | 939 979.00 | 2 467 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
BP En cours de production de services | 231 509.00 | 43 116.00 | 188 393.00 | 231 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 072.00 | 206 634.00 | 339 438.00 | 546 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 825.00 | 82 097.00 | 626 727.00 | 708 825.00 |
BZ Autres créances | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CF Disponibilités | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 525.00 | 331 848.00 | 1 702 677.00 | 2 034 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 295.00 | 1 859 638.00 | 2 642 657.00 | 4 502 295.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
DG Autres réserves | | 67 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 373.00 | | | -166 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 580.00 | -233 654.00 | | -284 580.00 |
DL TOTAL (I) | -212 187.00 | 72 393.00 | | -212 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 304.00 | 322.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 000.00 | 840 544.00 | | 1 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | 1 688.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 660.00 | 286 077.00 | | 348 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 491.00 | 291 607.00 | | 272 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
EA Autres dettes | 653 481.00 | 668 390.00 | | 653 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 844.00 | 2 088 629.00 | | 2 854 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 657.00 | 2 161 022.00 | | 2 642 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 028.00 | 1 527 923.00 | | 2 308 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
FD Production vendue biens | 718 856.00 | 277 349.00 | 996 206.00 | 718 856.00 |
FG Production vendue services | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 579.00 | 277 349.00 | 1 065 928.00 | 788 579.00 |
FM Production stockée | | | 7 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | 9 507.00 | | 4 706.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 335.00 | 38 103.00 | | 8 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 38 496.00 | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 21 032.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 500 376.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 521 409.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | -482 912.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 265.00 | 3 945 960.00 | | 1 276 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 846.00 | 4 179 615.00 | | 1 560 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 580.00 | -233 654.00 | | -284 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 878.00 | 71 912.00 | | 25 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 092.00 | | 209 739.00 | 2 284 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 061.00 | 2 467 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 061.00 | 2 008 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 556.00 | | | 311 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 101.00 | | 187 384.00 | 1 847 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 435.00 | | 22 355.00 | 125 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 120.00 | 42 575.00 | 24 905.00 | 1 510 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 916.00 | 1 118.00 | | 53 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 205.00 | 41 457.00 | 24 905.00 | 1 456 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 382.00 | 249 750.00 | 189 382.00 | 189 382.00 |
6T Sur comptes clients | 71 792.00 | 10 306.00 | | 71 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 174.00 | 260 056.00 | 189 382.00 | 261 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 174.00 | 260 056.00 | 189 382.00 | 261 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 056.00 | 189 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 660.00 | 348 660.00 | | 348 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 482.00 | 109 134.00 | 544 348.00 | 653 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |
UX Autres créances clients | 636 915.00 | 636 915.00 | | 636 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VB T. V. A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VP Divers | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 707.00 | 931 707.00 | | 931 707.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 377.00 | 2 308 029.00 | 544 348.00 | 2 852 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |