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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 17 593.00 | 4 757.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 385.00 | 9 606.00 | 36 779.00 | 46 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 846.00 | 75 913.00 | 15 933.00 | 91 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 793.00 | 1 390 500.00 | 847 292.00 | 2 237 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 756.00 | 720.00 | 323 036.00 | 323 756.00 |
BZ Autres créances | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
CF Disponibilités | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 079.00 | 720.00 | 590 359.00 | 591 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 872.00 | 1 391 220.00 | 1 437 651.00 | 2 828 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
CU Autres participations | 1 643 202.00 | 854 039.00 | 789 163.00 | 1 643 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 320.00 | | | 1 517 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
DG Autres réserves | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 110.00 | | | -1 775 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DL TOTAL (I) | 263 221.00 | | | 263 221.00 |
DP Provisions pour risques | 639.00 | | | 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 812.00 | | | 274 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
EA Autres dettes | 526 958.00 | | | 526 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 792.00 | | | 1 173 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 651.00 | | | 1 437 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 296.00 | | | 768 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 443.00 | 211.00 | 1 405 654.00 | 1 405 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 443.00 | 211.00 | 1 405 654.00 | 1 405 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 861.00 | | | 1 580 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 029.00 | | | 1 530 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 599.00 | | 66 960.00 | 67 599.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 881.00 | 532 360.00 | 1 521.00 | 533 881.00 |