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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 788.00 | 251 137.00 | 25 651.00 | 276 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 336.00 | 611 269.00 | 134 067.00 | 745 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 355.00 | 875 885.00 | 4 302 469.00 | 5 178 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 383.00 | | 158 383.00 | 158 383.00 |
BZ Autres créances | 440 813.00 | | 440 813.00 | 440 813.00 |
CF Disponibilités | 214 815.00 | | 214 815.00 | 214 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 600.00 | | 857 600.00 | 857 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 955.00 | 875 885.00 | 5 160 070.00 | 6 035 955.00 |
CU Autres participations | 4 142 451.00 | | 4 142 451.00 | 4 142 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 270.00 | | | 386 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DG Autres réserves | 1 383 551.00 | | | 1 383 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 831.00 | | | 348 831.00 |
DK Provisions réglementées | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 528.00 | | | 2 248 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 451.00 | | | 1 155 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 497.00 | | | 1 563 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 541.00 | | | 2 911 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 070.00 | | | 5 160 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 220.00 | | | 1 945 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 120.00 | | 1 186 120.00 | 1 186 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 120.00 | | 1 186 120.00 | 1 186 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 493.00 | | | 1 508 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 663.00 | | | 1 159 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 831.00 | | | 348 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 214.00 | | 15 503.00 | 5 233 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 362.00 | 5 178 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 099.00 | 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 264.00 | 758 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 285.00 | | 5 601.00 | 274 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 377.00 | | 9 702.00 | 816 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 551.00 | | 200.00 | 4 142 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 624.00 | 83 624.00 | 70 362.00 | 862 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 674.00 | 23 561.00 | 3 099.00 | 230 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 949.00 | 60 063.00 | 67 264.00 | 631 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 401.00 | 121.00 | | 23 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 401.00 | 121.00 | | 23 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 451.00 | 233 975.00 | 921 476.00 | 1 155 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 497.00 | 1 563 497.00 | | 1 563 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 085.00 | 642 785.00 | 300.00 | 643 085.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 695.00 | 1 945 220.00 | 921 476.00 | 2 866 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 335 876.00 | | | 335 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 328 493.00 | | | 328 493.00 |
YT Sous‐traitance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 080.00 | | | 231 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 477.00 | | | 382 477.00 |