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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 339.00 | 204 424.00 | 18 915.00 | 223 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 161.00 | 592 327.00 | 116 834.00 | 709 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 530.00 | 810 230.00 | 4 304 299.00 | 5 114 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
BZ Autres créances | 369 732.00 | | 369 732.00 | 369 732.00 |
CF Disponibilités | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 673.00 | | 822 673.00 | 822 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 202.00 | 810 230.00 | 5 126 972.00 | 5 937 202.00 |
CU Autres participations | 4 156 294.00 | | 4 156 294.00 | 4 156 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 421.00 | | | 888 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DG Autres réserves | 1 170 231.00 | | | 1 170 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DK Provisions réglementées | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 033.00 | | | 2 370 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 040.00 | | | 936 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 154.00 | | | 1 497 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 331.00 | | | 170 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 939.00 | | | 2 756 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 972.00 | | | 5 126 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 789.00 | | | 1 872 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 101.00 | | 1 078 101.00 | 1 078 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 101.00 | | 1 078 101.00 | 1 078 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 121.00 | | | 1 254 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 620.00 | | | 1 072 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 355.00 | | 54 276.00 | 5 178 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 101.00 | 5 114 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 664.00 | 223 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 437.00 | 734 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 788.00 | | 3 215.00 | 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 816.00 | | 37 218.00 | 758 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 751.00 | | 13 843.00 | 4 142 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 885.00 | 52 383.00 | 118 038.00 | 875 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 137.00 | 9 889.00 | 56 601.00 | 251 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 749.00 | 42 495.00 | 61 437.00 | 624 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 522.00 | 4.00 | | 23 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 522.00 | 4.00 | | 23 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VC Groupe et associés | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 040.00 | 222 220.00 | 713 820.00 | 936 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 154.00 | 1 497 154.00 | | 1 497 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 602.00 | | | 216 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 559.00 | 599 259.00 | 300.00 | 599 559.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 609.00 | 1 872 789.00 | 713 820.00 | 2 586 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 329 230.00 | | | 329 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
YT Sous‐traitance | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 394.00 | | | 385 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |