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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 428.00 | 154 038.00 | 45 390.00 | 199 428.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 536.00 | 13 638.00 | 898.00 | 14 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 290.00 | 588 555.00 | 216 734.00 | 805 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 587.00 | 2 043 254.00 | 2 899 333.00 | 4 942 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 170.00 | | 407 170.00 | 407 170.00 |
BZ Autres créances | 1 277 037.00 | | 1 277 037.00 | 1 277 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 593.00 | | 2 009 593.00 | 2 009 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 180.00 | 2 043 254.00 | 4 908 927.00 | 6 952 180.00 |
CU Autres participations | 3 913 276.00 | 1 287 022.00 | 2 626 253.00 | 3 913 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 541.00 | | | 783 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
DH Report à nouveau | -225 480.00 | | | -225 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 537.00 | | | 596 537.00 |
DK Provisions réglementées | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 480.00 | | | 1 324 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241 333.00 | | | 3 241 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
EA Autres dettes | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 446.00 | | | 3 584 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 927.00 | | | 4 908 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 022.00 | | | 3 577 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 181.00 | | 1 674 181.00 | 1 674 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 181.00 | | 1 674 181.00 | 1 674 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 440.00 | | | 289 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 863.00 | | | -173 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 705.00 | | | 2 433 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 167.00 | | | 1 837 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 537.00 | | | 596 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 573.00 | | 338 511.00 | 4 845 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 436.00 | 3 923 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 497.00 | 4 942 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 178.00 | 199 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 883.00 | 819 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 669.00 | | 18 937.00 | 264 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 572.00 | | 141 137.00 | 718 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 333.00 | | 178 436.00 | 3 862 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 340.00 | 45 952.00 | 124 061.00 | 834 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 272.00 | 10 944.00 | 84 178.00 | 227 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 068.00 | 35 008.00 | 39 883.00 | 607 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 366.00 | 2 435.00 | | 21 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611 207.00 | 2 000.00 | 326 184.00 | 1 611 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 572.00 | 4 435.00 | 326 184.00 | 1 632 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 407 170.00 | 407 170.00 | | 407 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 944.00 | 1 167 944.00 | | 1 167 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 499.00 | 11 075.00 | 7 424.00 | 18 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 333.00 | 3 241 333.00 | | 3 241 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 292.00 | 1 732 235.00 | 10 057.00 | 1 742 292.00 |
VW T.V.A. | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 446.00 | 3 577 022.00 | 7 424.00 | 3 584 446.00 |