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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 669.00 | 227 272.00 | 37 397.00 | 264 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 093.00 | 593 589.00 | 111 504.00 | 705 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 573.00 | 2 445 547.00 | 2 400 027.00 | 4 845 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -8 256.00 | | -8 256.00 | -8 256.00 |
BZ Autres créances | 903 446.00 | | 903 446.00 | 903 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 215 432.00 | | 215 432.00 | 215 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 581.00 | | 1 406 581.00 | 1 406 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 154.00 | 2 445 547.00 | 3 806 607.00 | 6 252 154.00 |
CU Autres participations | 3 861 276.00 | 1 611 207.00 | 2 250 069.00 | 3 861 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 541.00 | | | 783 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
DG Autres réserves | 990 407.00 | | | 990 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 414.00 | | | -1 516 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
DK Provisions réglementées | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 725 508.00 | | | 725 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 886.00 | | | 2 742 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 099.00 | | | 3 081 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 607.00 | | | 3 806 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 341.00 | | | 3 062 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 218.00 | | 1 238 218.00 | 1 238 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 218.00 | | 1 238 218.00 | 1 238 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 281.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -14 319.00 | | | -14 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 208.00 | | | 1 519 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 681.00 | | | 1 218 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 613.00 | | 76 811.00 | 4 776 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 3 862 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 4 845 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 319.00 | | 39 350.00 | 225 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 461.00 | | 37 111.00 | 681 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869 833.00 | | 350.00 | 3 869 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 059.00 | 40 281.00 | | 794 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 306.00 | 5 966.00 | | 221 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 754.00 | 34 314.00 | | 572 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 266.00 | 100.00 | | 21 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611 207.00 | | | 1 611 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 472.00 | 100.00 | | 1 632 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | -8 256.00 | -8 256.00 | | -8 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VC Groupe et associés | 812 526.00 | 812 526.00 | | 812 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 592.00 | 93 093.00 | 18 499.00 | 111 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 886.00 | 2 742 886.00 | | 2 742 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -259.00 | -259.00 | | -259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 447.00 | 943 390.00 | 1 057.00 | 944 447.00 |
VW T.V.A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 840.00 | 3 062 341.00 | 18 499.00 | 3 080 840.00 |