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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 339.00 | 212 627.00 | 10 712.00 | 223 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 068.00 | 555 664.00 | 108 404.00 | 664 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 915.00 | 781 770.00 | 4 401 145.00 | 5 182 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
BZ Autres créances | 298 210.00 | | 298 210.00 | 298 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 500.00 | 1 756.00 | 245 744.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 247.00 | 1 756.00 | 781 491.00 | 783 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 162.00 | 783 526.00 | 5 182 636.00 | 5 966 162.00 |
CU Autres participations | 4 280 971.00 | | 4 280 971.00 | 4 280 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 421.00 | | | 888 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DG Autres réserves | 1 201 516.00 | | | 1 201 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
DK Provisions réglementées | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 211.00 | | | 2 435 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 939.00 | | | 710 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 171.00 | | | 1 794 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 425.00 | | | 2 747 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 636.00 | | | 5 182 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 469.00 | | | 2 264 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 961.00 | | 1 202 961.00 | 1 202 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 961.00 | | 1 202 961.00 | 1 202 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 058.00 | | | 1 492 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 980.00 | | | 1 326 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 530.00 | | 167 579.00 | 5 114 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 4 282 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 194.00 | 5 182 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 579.00 | 677 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 339.00 | | | 223 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 596.00 | | 41 530.00 | 734 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156 594.00 | | 126 049.00 | 4 156 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 230.00 | 46 053.00 | 74 513.00 | 810 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 424.00 | 8 202.00 | | 204 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 806.00 | 37 850.00 | 74 513.00 | 605 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 526.00 | 100.00 | 1.00 | 23 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 526.00 | 1 856.00 | 1.00 | 23 526.00 |
UG ‐ Financières | | 1 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VC Groupe et associés | 225 905.00 | 225 905.00 | | 225 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 939.00 | 227 983.00 | 482 956.00 | 710 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 171.00 | 1 794 171.00 | | 1 794 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 361.00 | 481 304.00 | 1 057.00 | 482 361.00 |
VW T.V.A. | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 425.00 | 2 264 469.00 | 482 956.00 | 2 747 425.00 |