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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 319.00 | 221 306.00 | 4 013.00 | 225 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 982.00 | 559 274.00 | 108 708.00 | 667 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 613.00 | 2 405 266.00 | 2 371 347.00 | 4 776 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 640.00 | | 408 640.00 | 408 640.00 |
BZ Autres créances | 964 397.00 | | 964 397.00 | 964 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 687.00 | | 1 773 687.00 | 1 773 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 299.00 | 2 405 266.00 | 4 145 033.00 | 6 550 299.00 |
CU Autres participations | 3 868 776.00 | 1 611 207.00 | 2 257 569.00 | 3 868 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 541.00 | | | 783 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DG Autres réserves | 979 919.00 | | | 979 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 414.00 | | | -1 516 414.00 |
DK Provisions réglementées | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 424 881.00 | | | 424 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 519.00 | | | 356 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 213.00 | | | 2 887 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
EA Autres dettes | 232 371.00 | | | 232 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 152.00 | | | 3 720 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 033.00 | | | 4 145 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 993.00 | | | 3 614 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 955.00 | | 1 877 955.00 | 1 877 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 955.00 | | 1 877 955.00 | 1 877 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 611 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 556.00 | | | 416 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 066.00 | | | 419 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 156.00 | | | 416 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 306.00 | | | 416 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 672.00 | | | 2 504 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 086.00 | | | 4 021 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 414.00 | | | -1 516 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 915.00 | | 61 514.00 | 5 182 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 156.00 | 3 869 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 816.00 | 4 776 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 660.00 | 681 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 339.00 | | 1 980.00 | 223 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 548.00 | | 55 574.00 | 677 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 028.00 | | 3 960.00 | 4 282 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 770.00 | 63 949.00 | 51 660.00 | 781 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 627.00 | 8 679.00 | | 212 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 144.00 | 55 270.00 | 51 660.00 | 569 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 625.00 | 150.00 | 2 510.00 | 23 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 1 611 207.00 | 1 756.00 | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 381.00 | 1 611 357.00 | 4 266.00 | 25 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 371.00 | 232 371.00 | | 232 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 408 640.00 | 408 640.00 | | 408 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VC Groupe et associés | 861 883.00 | 861 883.00 | | 861 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 519.00 | 251 360.00 | 105 159.00 | 356 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 887 213.00 | 2 887 213.00 | | 2 887 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 227.00 | | | 396 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 321.00 | 1 431 264.00 | 1 057.00 | 1 432 321.00 |
VW T.V.A. | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 152.00 | 3 614 993.00 | 105 159.00 | 3 720 152.00 |