| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 862.00 | 60 574.00 | 18 288.00 | 78 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 575.00 | 12 909.00 | 30 666.00 | 43 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 771.00 | 88 661.00 | 149 110.00 | 237 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 832.00 | 12 568.00 | 162 265.00 | 174 832.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 174.00 | 12 568.00 | 374 606.00 | 387 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 945.00 | 101 229.00 | 523 716.00 | 624 945.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 279 132.00 | | | 279 132.00 |
DH Report à nouveau | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 332 510.00 | | | 332 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 206.00 | | | 191 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 716.00 | | | 523 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 399.00 | 203 048.00 | 3 351.00 | 206 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 206.00 | 185 569.00 | 5 637.00 | 191 206.00 |