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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 520.00 | 86 979.00 | 42 541.00 | 129 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 169.00 | 58 334.00 | 32 835.00 | 91 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 625.00 | 159 837.00 | 172 788.00 | 332 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 390.00 | 45 776.00 | 220 614.00 | 266 390.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 960.00 | 45 776.00 | 449 184.00 | 494 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 585.00 | 205 613.00 | 621 972.00 | 827 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 399 109.00 | 369 960.00 | | 399 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 187.00 | 29 149.00 | | -50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 358 484.00 | 408 671.00 | | 358 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507.00 | 8 173.00 | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 674.00 | 19 000.00 | | 14 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | 102 945.00 | | 116 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 186.00 | 61 051.00 | | 93 186.00 |
EA Autres dettes | 19 351.00 | 15 583.00 | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 488.00 | 206 751.00 | | 263 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 972.00 | 615 422.00 | | 621 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 488.00 | 206 751.00 | | 263 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 003.00 | | 43 622.00 | 289 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 066.00 | | 43 622.00 | 177 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 837.00 | 23 001.00 | | 136 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 312.00 | 23 001.00 | | 122 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VI Groupe et associés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 810.00 | 290 810.00 | | 290 810.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 488.00 | 263 488.00 | | 263 488.00 |