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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 897.00 | 97 829.00 | 35 068.00 | 132 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 824.00 | 68 244.00 | 23 580.00 | 91 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 758.00 | 180 598.00 | 156 160.00 | 336 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 548.00 | 45 776.00 | 151 773.00 | 197 548.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 713.00 | 45 776.00 | 375 937.00 | 421 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 471.00 | 226 373.00 | 532 097.00 | 758 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 348 922.00 | 399 109.00 | | 348 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 698.00 | -50 187.00 | | -11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 346 786.00 | 358 484.00 | | 346 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 370.00 | 19 507.00 | | 11 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | 14 674.00 | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 384.00 | 116 770.00 | | 83 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 686.00 | 93 186.00 | | 73 686.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 19 351.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 312.00 | 263 488.00 | | 185 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 097.00 | 621 972.00 | | 532 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 507.00 | 263 488.00 | | 181 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 625.00 | | 9 106.00 | 332 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 336 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 224 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 689.00 | | 9 006.00 | 220 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 100.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 837.00 | 25 734.00 | 4 974.00 | 159 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 313.00 | 25 734.00 | 4 974.00 | 145 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 370.00 | 7 565.00 | 3 805.00 | 11 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 312.00 | 181 507.00 | 3 805.00 | 185 312.00 |