| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 466.00 | 62 474.00 | 14 992.00 | 77 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 175.00 | 23 465.00 | 55 710.00 | 79 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 231.00 | 101 117.00 | 168 114.00 | 269 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 050.00 | 32 409.00 | 187 641.00 | 220 050.00 |
BZ Autres créances | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CF Disponibilités | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 953.00 | 32 409.00 | 392 543.00 | 424 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 184.00 | 133 526.00 | 560 657.00 | 694 184.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 322 948.00 | | | 322 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
DL TOTAL (I) | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 417.00 | | | 213 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 657.00 | | | 560 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 793.00 | | | 197 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 568.00 | 19 841.00 | | 12 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 568.00 | 19 841.00 | | 12 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 916.00 | 273 309.00 | 607.00 | 273 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 417.00 | 197 793.00 | 15 624.00 | 213 417.00 |