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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 716.00 | 111 171.00 | 24 545.00 | 135 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 824.00 | 78 446.00 | 13 378.00 | 91 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 890.00 | 192 455.00 | 135 435.00 | 327 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 663.00 | | 474 663.00 | 474 663.00 |
BZ Autres créances | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
CF Disponibilités | 124 239.00 | | 124 239.00 | 124 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 920.00 | | 700 920.00 | 700 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 808.00 | 192 455.00 | 836 354.00 | 1 028 808.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 337 224.00 | 348 922.00 | | 337 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 149.00 | -11 698.00 | | 83 149.00 |
DL TOTAL (I) | 429 934.00 | 346 786.00 | | 429 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 11 370.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 6 288.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 683.00 | 82 991.00 | | 159 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 923.00 | 73 686.00 | | 96 923.00 |
EA Autres dettes | 138 234.00 | 10 583.00 | | 138 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 420.00 | 184 919.00 | | 406 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 354.00 | 531 704.00 | | 836 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 758.00 | | 2 818.00 | 336 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 327 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 721.00 | | 2 818.00 | 224 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 598.00 | 23 543.00 | 11 686.00 | 180 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 073.00 | 23 543.00 | | 166 073.00 |