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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 269.00 | 68 923.00 | 15 346.00 | 84 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 046.00 | 35 232.00 | 55 814.00 | 91 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 252.00 | 118 680.00 | 168 572.00 | 287 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 712.00 | 32 409.00 | 270 302.00 | 302 712.00 |
BZ Autres créances | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CF Disponibilités | 207 230.00 | | 207 230.00 | 207 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 794.00 | 32 409.00 | 563 384.00 | 595 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 046.00 | 151 090.00 | 731 956.00 | 883 046.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 379 522.00 | | | 379 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | | | 235 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 434.00 | | | 352 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 956.00 | | | 731 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 262.00 | | | 344 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 231.00 | | 18 675.00 | 269 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 287 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 641.00 | | 18 675.00 | 156 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 117.00 | 18 217.00 | 653.00 | 101 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 653.00 | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | 18 217.00 | | 85 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VB T. V. A. | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 624.00 | 7 451.00 | 8 173.00 | 15 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VP Divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 209.00 | 367 602.00 | 607.00 | 368 209.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 434.00 | 344 262.00 | 8 173.00 | 352 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
ST Autres comptes | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
YT Sous‐traitance | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 870.00 | | | 332 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |