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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 013.00 | 424.00 | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 5 508.00 | 5 354.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 664.00 | 197 207.00 | 7 457.00 | 204 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 094.00 | 206 728.00 | 420 367.00 | 627 094.00 |
BT Marchandises | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 691.00 | 23 349.00 | 145 343.00 | 168 691.00 |
BZ Autres créances | 251 296.00 | | 251 296.00 | 251 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 508.00 | 23 349.00 | 616 159.00 | 639 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 602.00 | 230 077.00 | 1 036 526.00 | 1 266 602.00 |
CU Autres participations | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 671 896.00 | | | 671 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DL TOTAL (I) | 743 379.00 | | | 743 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 146.00 | | | 293 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 526.00 | | | 1 036 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 429.00 | | | 285 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 035.00 | | 1 333 035.00 | 1 333 035.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 435.00 | | 1 347 435.00 | 1 347 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 034.00 | | | -15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 908.00 | | | 1 356 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 425.00 | | | 1 301 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
VI Groupe et associés | 74 500.00 | 66 783.00 | | 74 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 679.00 | 419 946.00 | 4 733.00 | 424 679.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 146.00 | 285 429.00 | | 293 146.00 |