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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 11 743.00 | 2 862.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 821.00 | 200 924.00 | 4 897.00 | 205 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 913.00 | 217 899.00 | 379 014.00 | 596 913.00 |
BT Marchandises | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 229.00 | | 1 129 229.00 | 1 129 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 142.00 | 217 899.00 | 1 508 242.00 | 1 726 142.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 794.00 | | | 455 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
DL TOTAL (I) | 761 608.00 | | | 761 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 718.00 | | | 370 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 635.00 | | | 746 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 242.00 | | | 1 508 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 433.00 | | | 574 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 294.00 | 1 619.00 | | 595 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 806.00 | 1 619.00 | | 218 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 628.00 | 195 628.00 | | 195 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 620.00 | 198 419.00 | 172 201.00 | 370 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 010.00 | 64 277.00 | 1 733.00 | 66 010.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 635.00 | 574 433.00 | 172 201.00 | 746 635.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |