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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 037.00 | 196.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 10 713.00 | 150.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 334.00 | 206 311.00 | 1 023.00 | 207 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 684.00 | 222 061.00 | 372 624.00 | 594 684.00 |
BT Marchandises | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CF Disponibilités | 443 054.00 | | 443 054.00 | 443 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 365.00 | | 634 365.00 | 634 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 050.00 | 222 061.00 | 1 006 989.00 | 1 229 050.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 555 884.00 | | | 555 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
DL TOTAL (I) | 712 631.00 | | | 712 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | | | 142 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 358.00 | | | 294 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 989.00 | | | 1 006 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 358.00 | | | 294 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 559.00 | | | 604 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 875.00 | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 875.00 | 594 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 521.00 | 54 788.00 | 1 733.00 | 56 521.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 358.00 | 294 358.00 | | 294 358.00 |