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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 4 507.00 | 726.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 8 185.00 | 2 678.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 164.00 | 204 722.00 | 442.00 | 205 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 389.00 | 252 913.00 | 375 477.00 | 628 389.00 |
BT Marchandises | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 985.00 | 44 744.00 | 54 241.00 | 98 985.00 |
BZ Autres créances | 441 498.00 | 130 332.00 | 311 166.00 | 441 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 902.00 | 175 076.00 | 657 826.00 | 832 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 291.00 | 427 989.00 | 1 033 303.00 | 1 461 291.00 |
CU Autres participations | 36 775.00 | 35 500.00 | 1 275.00 | 36 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 780 663.00 | | | 780 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 001.00 | | | -62 001.00 |
DL TOTAL (I) | 734 663.00 | | | 734 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
EA Autres dettes | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 640.00 | | | 298 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 303.00 | | | 1 033 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 646.00 | | | 256 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 250.00 | 14 250.00 | | 21 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 385 035.00 | | | 385 035.00 |
VI Groupe et associés | 82 380.00 | 40 385.00 | 41 995.00 | 82 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 992.00 | 67 026.00 | 476 966.00 | 543 992.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 640.00 | 256 646.00 | 41 995.00 | 298 640.00 |