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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 326.00 | 112.00 | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 6 846.00 | 4 016.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 664.00 | 204 250.00 | 414.00 | 204 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 094.00 | 236 672.00 | 390 422.00 | 627 094.00 |
BT Marchandises | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 078.00 | 23 349.00 | 115 730.00 | 139 078.00 |
BZ Autres créances | 321 914.00 | 3 000.00 | 318 914.00 | 321 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 875.00 | 26 349.00 | 681 526.00 | 707 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 969.00 | 263 021.00 | 1 071 949.00 | 1 334 969.00 |
CU Autres participations | 36 775.00 | 21 250.00 | 15 525.00 | 36 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 727 379.00 | | | 727 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DL TOTAL (I) | 796 663.00 | | | 796 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 285.00 | | | 275 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 949.00 | | | 1 071 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 541.00 | | | 228 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 297 013.00 | | | 297 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 78 397.00 | 36 403.00 | 41 994.00 | 78 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 720.00 | 464 987.00 | 1 733.00 | 466 720.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 285.00 | 228 541.00 | 46 744.00 | 275 285.00 |