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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 10 742.00 | 2 243.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 821.00 | 198 608.00 | 7 213.00 | 205 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 294.00 | 214 582.00 | 380 711.00 | 595 294.00 |
BT Marchandises | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CF Disponibilités | 617 374.00 | | 617 374.00 | 617 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 060.00 | | 818 060.00 | 818 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 354.00 | 214 582.00 | 1 198 771.00 | 1 413 354.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 326 631.00 | | | 326 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
DL TOTAL (I) | 471 794.00 | | | 471 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 018.00 | | | 464 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 978.00 | | | 726 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 771.00 | | | 1 198 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 978.00 | | | 726 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 684.00 | | 10 019.00 | 594 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 410.00 | 595 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 218 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 196.00 | | 10 019.00 | 218 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 464 018.00 | 464 018.00 | | 464 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 025.00 | 57 292.00 | 1 733.00 | 59 025.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 978.00 | 726 978.00 | | 726 978.00 |