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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 774.00 | 61 967.00 | 21 806.00 | 83 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 317 594.00 | | 317 594.00 | 317 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 944.00 | 72 406.00 | 717 537.00 | 789 944.00 |
BT Marchandises | 1 258 453.00 | 184 568.00 | 1 073 884.00 | 1 258 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 261.00 | 94 103.00 | 389 158.00 | 483 261.00 |
BZ Autres créances | 249 453.00 | | 249 453.00 | 249 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 022 871.00 | | 1 022 871.00 | 1 022 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 189.00 | 278 671.00 | 2 907 517.00 | 3 186 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 133.00 | 351 078.00 | 3 625 055.00 | 3 976 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618 194.00 | | | 618 194.00 |
CU Autres participations | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 175 500.00 | | 185 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 040.00 | 64 500.00 | | 111 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 16 800.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 734 700.00 | 600 696.00 | | 734 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 70.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 391.00 | 134 712.00 | | 197 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 211.00 | 992 279.00 | | 1 246 211.00 |
DP Provisions pour risques | 41 937.00 | 28 426.00 | | 41 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 937.00 | 28 426.00 | | 41 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 345.00 | 450 000.00 | | 1 165 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 431.00 | 759 593.00 | | 627 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 202.00 | 135 849.00 | | 317 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 366.00 | 43 179.00 | | 97 366.00 |
EA Autres dettes | 129 560.00 | 3 164.00 | | 129 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 906.00 | 1 391 786.00 | | 2 336 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 055.00 | 2 412 493.00 | | 3 625 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 453.00 | 1 391 786.00 | | 1 738 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 003.00 | 2 277 031.00 | 5 473 034.00 | 3 196 003.00 |
FG Production vendue services | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 580.00 | 2 277 031.00 | 5 591 611.00 | 3 314 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 170.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 170.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | -170.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 095.00 | 58 100.00 | | 82 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 286.00 | 3 949 115.00 | | 5 893 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 894.00 | 3 814 402.00 | | 5 695 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 391.00 | 134 712.00 | | 197 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 082.00 | 214 672.00 | | 256 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 070.00 | | 620 051.00 | 186 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 176.00 | 789 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 226.00 | 89 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | | 2 457.00 | 102 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 137.00 | | 617 594.00 | 78 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 999.00 | 7 584.00 | 16 176.00 | 80 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | 950.00 | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 804.00 | 7 584.00 | 15 226.00 | 75 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 427.00 | 41 937.00 | 28 427.00 | 28 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 956.00 | 184 569.00 | 227 956.00 | 227 956.00 |
6T Sur comptes clients | 37 897.00 | 75 693.00 | 19 486.00 | 37 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 853.00 | 260 261.00 | 247 442.00 | 265 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 280.00 | 302 198.00 | 275 869.00 | 294 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 198.00 | 275 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 203.00 | 317 203.00 | | 317 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 317 594.00 | 317 594.00 | | 317 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 368 003.00 | | | 368 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
VB T. V. A. | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 391.00 | 468 391.00 | | 468 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 117.00 | 98 502.00 | 352 615.00 | 451 117.00 |
VI Groupe et associés | 627 431.00 | 627 431.00 | | 627 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 059.00 | 1 373 059.00 | | 1 373 059.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 069.00 | 1 738 454.00 | 352 615.00 | 2 091 069.00 |