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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 751.00 | 3 148.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 566.00 | 48 594.00 | 38 972.00 | 87 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 823.00 | 106 919.00 | 138 904.00 | 245 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 860.00 | 300 449.00 | 251 411.00 | 551 860.00 |
BT Marchandises | 2 630 247.00 | 413 665.00 | 2 216 582.00 | 2 630 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 236.00 | 35 265.00 | 83 971.00 | 119 236.00 |
BZ Autres créances | 277 601.00 | | 277 601.00 | 277 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
CF Disponibilités | 3 557 549.00 | | 3 557 549.00 | 3 557 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 124.00 | 448 930.00 | 6 458 193.00 | 6 907 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 985.00 | 749 380.00 | 6 709 604.00 | 7 458 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
CU Autres participations | 92 536.00 | 45 565.00 | 46 971.00 | 92 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 1 879 100.00 | 1 839 400.00 | | 1 879 100.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 807.00 | 39 649.00 | | 129 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 501.00 | 2 244 693.00 | | 2 374 501.00 |
DP Provisions pour risques | 55 523.00 | 64 815.00 | | 55 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 523.00 | 64 815.00 | | 55 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 063.00 | 1 784 814.00 | | 3 282 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 200.00 | 310 510.00 | | 344 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 787.00 | 343 859.00 | | 493 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 357.00 | 316 158.00 | | 131 357.00 |
EA Autres dettes | 28 170.00 | 35 671.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 580.00 | 2 791 015.00 | | 4 279 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 604.00 | 5 100 524.00 | | 6 709 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 200.00 | | | 344 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 092.00 | | 23 899.00 | 651 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 085.00 | 214 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 130.00 | 551 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 145.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 900.00 | 333 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | 3 900.00 | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 606.00 | | 19 684.00 | 392 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 341.00 | | 315.00 | 253 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 354.00 | 103 389.00 | 57 478.00 | 110 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 932.00 | 4 588.00 | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 947.00 | 102 457.00 | 52 890.00 | 105 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 98 618.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 815.00 | | 9 292.00 | 64 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 650.00 | 144 015.00 | | 269 650.00 |
6T Sur comptes clients | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 915.00 | 288 200.00 | | 304 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 730.00 | 288 200.00 | 9 292.00 | 369 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 015.00 | 9 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 970.00 | 160 970.00 | | 160 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 788.00 | 493 788.00 | | 493 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VB T. V. A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 437.00 | 508 437.00 | | 508 437.00 |
VW T.V.A. | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 360.00 | 3 158 360.00 | | 3 158 360.00 |