| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 194.00 | 11 994.00 | 23 200.00 | 35 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 300.00 | 78 299.00 | 141 000.00 | 219 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 847.00 | 94 538.00 | 1 107 308.00 | 1 201 847.00 |
BT Marchandises | 3 915 520.00 | 258 567.00 | 3 656 952.00 | 3 915 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 949.00 | 35 265.00 | 445 684.00 | 480 949.00 |
BZ Autres créances | 877 516.00 | | 877 516.00 | 877 516.00 |
CF Disponibilités | 619 369.00 | | 619 369.00 | 619 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 814.00 | 293 832.00 | 5 693 981.00 | 5 987 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 662.00 | 388 371.00 | 6 801 290.00 | 7 189 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828 071.00 | | | 828 071.00 |
CU Autres participations | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 1 685 000.00 | 1 402 600.00 | | 1 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 407.00 | 282 386.00 | | 154 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 044.00 | 2 050 637.00 | | 2 205 044.00 |
DP Provisions pour risques | 41 871.00 | 52 321.00 | | 41 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 871.00 | 52 321.00 | | 41 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 620.00 | 3 907 745.00 | | 3 104 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 707.00 | 578 338.00 | | 412 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 929.00 | 329 706.00 | | 762 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 316.00 | 235 401.00 | | 130 316.00 |
EA Autres dettes | 143 800.00 | 18 815.00 | | 143 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 374.00 | 5 070 007.00 | | 4 554 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 290.00 | 7 172 967.00 | | 6 801 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 544.00 | 1 929 918.00 | | 2 719 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 200.00 | | 164 997.00 | 1 596 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 349.00 | 943 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 349.00 | 1 201 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 497.00 | | 164 997.00 | 89 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 457.00 | | | 1 502 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 357.00 | 25 182.00 | | 69 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 112.00 | 25 182.00 | | 65 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 322.00 | | 10 451.00 | 52 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 600.00 | | 190 032.00 | 448 600.00 |
6T Sur comptes clients | 35 779.00 | 750.00 | 1 264.00 | 35 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 379.00 | 750.00 | 191 296.00 | 484 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 701.00 | 750.00 | 201 747.00 | 536 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 201 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 860.00 | 343 860.00 | | 343 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 471.00 | 827 471.00 | | 827 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 438 752.00 | 438 752.00 | | 438 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VB T. V. A. | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
VI Groupe et associés | 178 973.00 | 78 973.00 | 100 000.00 | 178 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 015.00 | | | 319 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 180.00 | 692 180.00 | | 692 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 996.00 | 2 280 996.00 | | 2 280 996.00 |
VW T.V.A. | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 021.00 | 1 053 021.00 | 100 000.00 | 1 153 021.00 |