| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 531.00 | 2 369.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 046.00 | 75 051.00 | 106 995.00 | 182 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 329.00 | 154 936.00 | 381 392.00 | 536 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 449.00 | 351 477.00 | 520 972.00 | 872 449.00 |
BT Marchandises | 3 022 316.00 | 607 071.00 | 2 415 245.00 | 3 022 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 172.00 | 35 265.00 | 268 907.00 | 304 172.00 |
BZ Autres créances | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 380.00 | | 310 380.00 | 310 380.00 |
CF Disponibilités | 4 043 842.00 | | 4 043 842.00 | 4 043 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 610.00 | 642 336.00 | 7 593 274.00 | 8 235 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 060.00 | 993 813.00 | 8 114 247.00 | 9 108 060.00 |
CU Autres participations | 92 536.00 | 86 536.00 | 6 000.00 | 92 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 2 008 900.00 | 1 879 100.00 | | 2 008 900.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 524.00 | 129 807.00 | | 266 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 025.00 | 2 374 501.00 | | 2 641 025.00 |
DP Provisions pour risques | 64 331.00 | 55 523.00 | | 64 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 331.00 | 55 523.00 | | 64 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 071.00 | 3 282 064.00 | | 2 857 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 682.00 | 344 200.00 | | 1 452 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 913.00 | 493 787.00 | | 954 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 461.00 | 131 357.00 | | 106 461.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 28 170.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 889.00 | 4 279 580.00 | | 5 408 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 247.00 | 6 709 604.00 | | 8 114 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 274.00 | 998 359.00 | | 3 074 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 976 030.00 | 3 601 528.00 | 8 577 558.00 | 4 976 030.00 |
FG Production vendue services | 166 444.00 | | 166 444.00 | 166 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 474.00 | 3 601 528.00 | 8 744 002.00 | 5 142 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 827 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 6 663.00 | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 45 585.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 342.00 | 52 248.00 | | 41 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 37.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | 65 652.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 65 690.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 519.00 | -13 441.00 | | 35 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 848.00 | 66 350.00 | | 103 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 955.00 | 6 209 726.00 | | 8 854 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 430.00 | 6 079 919.00 | | 8 588 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 524.00 | 129 807.00 | | 266 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 851.00 | 70 880.00 | | 68 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 861.00 | | 426 645.00 | 551 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 197.00 | 150 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 056.00 | 872 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 858.00 | 718 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 390.00 | | 425 844.00 | 333 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 570.00 | | 801.00 | 214 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 266.00 | 110 860.00 | 35 606.00 | 156 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 780.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 514.00 | 110 080.00 | 35 606.00 | 155 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 618.00 | | 65 197.00 | 98 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 524.00 | 8 808.00 | | 55 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 666.00 | 193 406.00 | | 413 666.00 |
6T Sur comptes clients | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 115.00 | 234 377.00 | 65 197.00 | 593 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 638.00 | 243 185.00 | 65 197.00 | 648 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 683.00 | 1 452 683.00 | | 1 452 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 914.00 | 954 914.00 | | 954 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 263 774.00 | 263 774.00 | | 263 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VB T. V. A. | 326 670.00 | 326 670.00 | | 326 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 362.00 | 352 362.00 | | 352 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 170 094.00 | 1 989 906.00 | 2 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 499.00 | 688 098.00 | 1 401.00 | 689 499.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 380.00 | 3 043 474.00 | 1 989 906.00 | 5 033 380.00 |