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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 303.00 | 58 917.00 | 24 385.00 | 83 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 226.00 | | 1 069 226.00 | 1 069 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 317 594.00 | | 317 594.00 | 317 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 199.00 | 69 356.00 | 1 526 842.00 | 1 596 199.00 |
BT Marchandises | 3 724 286.00 | 448 599.00 | 3 275 686.00 | 3 724 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 585.00 | 35 779.00 | 300 805.00 | 336 585.00 |
BZ Autres créances | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
CF Disponibilités | 1 805 224.00 | | 1 805 224.00 | 1 805 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 503.00 | 484 379.00 | 5 646 124.00 | 6 130 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 703.00 | 553 735.00 | 7 172 967.00 | 7 726 703.00 |
CU Autres participations | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 18 550.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 1 402 600.00 | 931 000.00 | | 1 402 600.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 121.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 386.00 | 472 040.00 | | 282 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 637.00 | 1 768 251.00 | | 2 050 637.00 |
DP Provisions pour risques | 52 321.00 | 54 191.00 | | 52 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 321.00 | 54 191.00 | | 52 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 745.00 | 1 698 170.00 | | 3 907 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 338.00 | 561 548.00 | | 578 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 706.00 | 1 123 920.00 | | 329 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 401.00 | 464 671.00 | | 235 401.00 |
EA Autres dettes | 18 815.00 | 47 250.00 | | 18 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 007.00 | 3 895 562.00 | | 5 070 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 967.00 | 5 718 005.00 | | 7 172 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 338.00 | | | 578 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 618.00 | | 150 582.00 | 1 445 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 092.00 | | 2 405.00 | 87 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 281.00 | | 148 177.00 | 1 354 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 304.00 | 8 053.00 | | 61 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 059.00 | 8 053.00 | | 57 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 192.00 | 52 322.00 | 54 192.00 | 54 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592 046.00 | 448 600.00 | 592 046.00 | 592 046.00 |
6T Sur comptes clients | 39 279.00 | | 3 500.00 | 39 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 325.00 | 448 600.00 | 595 546.00 | 631 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 517.00 | 500 922.00 | 649 738.00 | 685 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 922.00 | 649 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 707.00 | 329 707.00 | | 329 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 227.00 | 1 069 227.00 | | 1 069 227.00 |
UP Prêts | 317 594.00 | 317 594.00 | | 317 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 296 187.00 | 296 187.00 | | 296 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VB T. V. A. | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 093.00 | 451 093.00 | | 451 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 918.00 | 316 563.00 | 465 355.00 | 781 918.00 |
VI Groupe et associés | 561 830.00 | 561 830.00 | | 561 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 413.00 | 1 988 413.00 | | 1 988 413.00 |
VW T.V.A. | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 273.00 | 1 929 918.00 | 465 355.00 | 2 395 273.00 |