| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 897.00 | 50 864.00 | 30 033.00 | 80 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 157.00 | | 982 157.00 | 982 157.00 |
BF Prêts | 317 594.00 | | 317 594.00 | 317 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 224.00 | 61 303.00 | 1 422 921.00 | 1 484 224.00 |
BT Marchandises | 2 322 985.00 | 592 046.00 | 1 730 939.00 | 2 322 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 562.00 | 39 279.00 | 1 269 282.00 | 1 308 562.00 |
BZ Autres créances | 421 827.00 | | 421 827.00 | 421 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 853 031.00 | | 853 031.00 | 853 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 409.00 | 631 325.00 | 4 295 084.00 | 4 926 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 634.00 | 692 629.00 | 5 718 005.00 | 6 410 634.00 |
CU Autres participations | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 185 500.00 | | 190 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 040.00 | 111 040.00 | | 156 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 17 550.00 | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 931 000.00 | 734 700.00 | | 931 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 29.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 040.00 | 197 391.00 | | 472 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 251.00 | 1 246 211.00 | | 1 768 251.00 |
DP Provisions pour risques | 54 191.00 | 41 937.00 | | 54 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 191.00 | 41 937.00 | | 54 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 170.00 | 1 165 345.00 | | 1 698 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 548.00 | 627 431.00 | | 561 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 920.00 | 317 202.00 | | 1 123 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 671.00 | 97 366.00 | | 464 671.00 |
EA Autres dettes | 47 250.00 | 129 560.00 | | 47 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 562.00 | 2 336 906.00 | | 3 895 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 005.00 | 3 625 055.00 | | 5 718 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 051.00 | 1 738 453.00 | | 3 012 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633 933.00 | 2 493 452.00 | 7 127 385.00 | 4 633 933.00 |
FG Production vendue services | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 092.00 | 2 493 452.00 | 7 225 545.00 | 4 732 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 2 888.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 888.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | -2 888.00 | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 307.00 | 82 095.00 | | 216 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 560.00 | 5 893 286.00 | | 7 551 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 520.00 | 5 695 894.00 | | 7 079 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 040.00 | 197 391.00 | | 472 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 584.00 | 256 082.00 | | 258 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 944.00 | | 979 280.00 | 789 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 1 392 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 1 484 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 87 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 969.00 | | 17 123.00 | 89 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 731.00 | | 962 157.00 | 695 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 407.00 | 8 897.00 | 20 000.00 | 72 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | 8 897.00 | 20 000.00 | 68 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 937.00 | 54 192.00 | 41 937.00 | 41 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 569.00 | 592 046.00 | 184 569.00 | 184 569.00 |
6T Sur comptes clients | 94 103.00 | 10 046.00 | 64 870.00 | 94 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 672.00 | 602 092.00 | 249 438.00 | 278 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 609.00 | 656 284.00 | 291 375.00 | 320 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 921.00 | 1 123 921.00 | | 1 123 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 157.00 | 982 157.00 | | 982 157.00 |
UP Prêts | 317 594.00 | 317 594.00 | | 317 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 647.00 | | | 1 262 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VB T. V. A. | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 691.00 | 453 691.00 | | 453 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 480.00 | 360 969.00 | 146 625.00 | 1 244 480.00 |
VI Groupe et associés | 561 549.00 | 561 549.00 | | 561 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 082.00 | | | 1 045 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 556.00 | | | 497 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 777.00 | | | 373 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 744.00 | 3 050 744.00 | | 3 050 744.00 |
VW T.V.A. | 260 963.00 | 260 963.00 | | 260 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 563.00 | 3 012 051.00 | 146 625.00 | 3 895 563.00 |