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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 318.00 | 3 955.00 | 4 273.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 138 848.00 | 163 820.00 | 302 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434.00 | 3 367.00 | 7 067.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 991.00 | 164 493.00 | 54 498.00 | 218 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 480.00 | 307 026.00 | 233 454.00 | 540 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 361.00 | 307 026.00 | 347 335.00 | 654 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -826 856.00 | -811 383.00 | | -826 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | -15 473.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | -563 631.00 | -568 056.00 | | -563 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 658.00 | 27 462.00 | | 58 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 529.00 | 771 786.00 | | 732 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 1 920.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 643.00 | 29 678.00 | | 15 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 692.00 | 88 440.00 | | 101 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 966.00 | 919 286.00 | | 910 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 335.00 | 351 230.00 | | 347 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 550.00 | 906 417.00 | | 873 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 082.00 | | 239 082.00 | 239 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 082.00 | | 239 082.00 | 239 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 843.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | 335.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 846.00 | 208 971.00 | | 246 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 421.00 | 224 444.00 | | 242 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425.00 | -15 473.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 459.00 | | 18 239.00 | 529 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 540 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 532 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 327.00 | | 13 966.00 | 525 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 234.00 | 38 843.00 | 3 051.00 | 271 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 234.00 | 38 525.00 | 3 051.00 | 271 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
UX Autres créances clients | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 21 083.00 | 30 434.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 732 529.00 | 732 529.00 | | 732 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VP Divers | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 966.00 | 873 550.00 | 30 434.00 | 910 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 018.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | 1 512.00 | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 32 333.00 | 33 257.00 | | 32 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 267.00 | 13 523.00 | | 12 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 653.00 | 17 570.00 | | 21 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 385.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | 1 403.00 | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 667.00 | 40 805.00 | | 49 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 250.00 | 11 673.00 | | 14 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 106.00 | 65 861.00 | | 69 106.00 |