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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 3 090.00 | 5 104.00 | 8 194.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 169 115.00 | 133 553.00 | 302 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461.00 | 6 033.00 | 9 428.00 | 15 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 699.00 | 196 431.00 | 28 268.00 | 224 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 215.00 | 374 670.00 | 180 545.00 | 555 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 386.00 | 6 553.00 | 62 833.00 | 69 386.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 552.00 | 6 553.00 | 115 000.00 | 121 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 768.00 | 381 223.00 | 295 545.00 | 676 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -812 620.00 | -822 431.00 | | -812 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | 9 811.00 | | 21 219.00 |
DL TOTAL (I) | -532 600.00 | -553 820.00 | | -532 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | 37 416.00 | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 840.00 | 678 690.00 | | 642 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 3 759.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | 17 414.00 | | 16 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 838.00 | 117 865.00 | | 132 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 145.00 | 855 145.00 | | 828 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 545.00 | 301 325.00 | | 295 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 716.00 | 826 127.00 | | 807 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 056.00 | | 279 056.00 | 279 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 056.00 | | 279 056.00 | 279 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 228.00 | 262 213.00 | | 280 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 008.00 | 252 402.00 | | 259 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 219.00 | 9 811.00 | | 21 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 386.00 | | 7 845.00 | 547 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 555 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 984.00 | | 7 845.00 | 534 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 126.00 | 31 544.00 | | 343 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 639.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 675.00 | 29 905.00 | | 341 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | 2 929.00 | 1 079.00 | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 2 929.00 | 1 079.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | 2 929.00 | 1 079.00 | 4 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
UX Autres créances clients | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 8 588.00 | 20 429.00 | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 642 840.00 | 642 840.00 | | 642 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VP Divers | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 145.00 | 807 716.00 | 20 429.00 | 828 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 2 531.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 1 495.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 33 858.00 | 31 825.00 | | 33 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 628.00 | 12 484.00 | | 12 628.00 |
YT Sous‐traitance | 21 681.00 | 21 546.00 | | 21 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 2 921.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 810.00 | 52 294.00 | | 58 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 015.00 | 12 963.00 | | 17 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 710.00 | 67 349.00 | | 73 710.00 |