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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 5 009.00 | 4 640.00 | 9 649.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 184 248.00 | 118 420.00 | 302 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461.00 | 7 682.00 | 7 780.00 | 15 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 100.00 | 204 392.00 | 61 708.00 | 266 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 923.00 | 401 331.00 | 192 592.00 | 593 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 672.00 | 8 469.00 | 65 203.00 | 73 672.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 612.00 | 8 469.00 | 173 144.00 | 181 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 536.00 | 409 800.00 | 365 736.00 | 775 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -791 400.00 | -812 620.00 | | -791 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 365.00 | 21 219.00 | | 42 365.00 |
DL TOTAL (I) | -490 236.00 | -532 600.00 | | -490 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 632.00 | 29 017.00 | | 57 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 198.00 | 642 840.00 | | 593 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 795.00 | 7 096.00 | | 38 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | 16 355.00 | | 23 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 989.00 | 132 838.00 | | 142 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 972.00 | 828 145.00 | | 855 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 736.00 | 295 545.00 | | 365 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 148.00 | 807 716.00 | | 812 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -15.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 829.00 | 280 228.00 | | 308 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 465.00 | 259 008.00 | | 266 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 365.00 | 21 219.00 | | 42 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 215.00 | | 42 856.00 | 555 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 148.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 593 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | 1 455.00 | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 828.00 | | 41 401.00 | 542 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 670.00 | 26 661.00 | | 374 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 1 918.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 580.00 | 24 743.00 | | 371 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
UX Autres créances clients | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 632.00 | 13 808.00 | 32 704.00 | 57 632.00 |
VI Groupe et associés | 593 198.00 | 593 198.00 | | 593 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 972.00 | 812 148.00 | 32 704.00 | 855 972.00 |