| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 1 452.00 | 6 742.00 | 8 194.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 153 982.00 | 148 686.00 | 302 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 4 547.00 | 8 779.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 991.00 | 183 147.00 | 35 844.00 | 218 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 386.00 | 343 126.00 | 204 259.00 | 547 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 826.00 | 4 703.00 | 59 123.00 | 63 826.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 768.00 | 4 703.00 | 97 066.00 | 101 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 154.00 | 347 829.00 | 301 325.00 | 649 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -822 431.00 | -826 856.00 | | -822 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | 4 425.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | -553 820.00 | -563 631.00 | | -553 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 416.00 | 58 658.00 | | 37 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 690.00 | 732 529.00 | | 678 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 2 444.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 414.00 | 15 643.00 | | 17 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 865.00 | 101 692.00 | | 117 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 145.00 | 910 966.00 | | 855 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 325.00 | 347 335.00 | | 301 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 127.00 | 873 550.00 | | 826 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 297.00 | | 261 297.00 | 261 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 297.00 | | 261 297.00 | 261 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 1 342.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 186.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 149.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 213.00 | 246 846.00 | | 262 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 402.00 | 242 421.00 | | 252 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 811.00 | 4 425.00 | | 9 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 480.00 | | 6 905.00 | 540 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | 3 921.00 | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 093.00 | | 2 891.00 | 532 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 94.00 | 4 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 026.00 | 36 100.00 | | 307 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 1 133.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 708.00 | 34 967.00 | | 306 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 865.00 | 117 865.00 | | 117 865.00 |
UX Autres créances clients | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 416.00 | 8 399.00 | 26 414.00 | 37 416.00 |
VI Groupe et associés | 678 690.00 | 678 690.00 | | 678 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VP Divers | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 145.00 | 826 127.00 | 26 414.00 | 855 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 1 214.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | 2 853.00 | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 31 825.00 | 32 333.00 | | 31 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 484.00 | 12 267.00 | | 12 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 546.00 | 21 653.00 | | 21 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 387.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | 1 601.00 | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 294.00 | 49 667.00 | | 52 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 963.00 | 14 250.00 | | 12 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 349.00 | 69 106.00 | | 67 349.00 |