| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 6 939.00 | 2 710.00 | 9 649.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 199 382.00 | 103 286.00 | 302 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 831.00 | 9 585.00 | 9 246.00 | 18 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 624.00 | 215 089.00 | 78 535.00 | 293 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 817.00 | 430 995.00 | 193 822.00 | 624 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 760.00 | 5 792.00 | 73 969.00 | 79 760.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 478.00 | 5 792.00 | 144 686.00 | 150 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 295.00 | 436 787.00 | 338 509.00 | 775 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -749 036.00 | -791 400.00 | | -749 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | 42 365.00 | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | -452 300.00 | -490 236.00 | | -452 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 415.00 | 57 632.00 | | 53 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 618.00 | 593 198.00 | | 550 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 38 795.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 445.00 | 23 358.00 | | 31 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 904.00 | 142 989.00 | | 148 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 809.00 | 855 972.00 | | 790 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 509.00 | 365 736.00 | | 338 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 706.00 | 812 148.00 | | 748 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
FG Production vendue services | 302 548.00 | | 302 548.00 | 302 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 164.00 | | 344 164.00 | 344 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 042.00 | 308 829.00 | | 348 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 106.00 | 266 465.00 | | 310 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 936.00 | 42 365.00 | | 37 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 923.00 | | 30 894.00 | 593 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 229.00 | | 30 894.00 | 584 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 331.00 | 29 664.00 | | 401 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 1 930.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 322.00 | 27 734.00 | | 396 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 469.00 | 707.00 | 3 384.00 | 8 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 469.00 | 707.00 | 3 384.00 | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | 707.00 | 3 384.00 | 8 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 3 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
UX Autres créances clients | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 415.00 | 11 313.00 | 34 819.00 | 53 415.00 |
VI Groupe et associés | 550 618.00 | 550 618.00 | | 550 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 809.00 | 748 706.00 | 34 819.00 | 790 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 1 380.00 | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | 1 335.00 | | 2 106.00 |
ST Autres comptes | 32 670.00 | 37 471.00 | | 32 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 989.00 | 12 719.00 | | 12 989.00 |
YT Sous‐traitance | 17 593.00 | 16 868.00 | | 17 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 304.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 2 467.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 3 847.00 | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 108.00 | 61 221.00 | | 69 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 291.00 | 21 715.00 | | 21 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 356.00 | 68 697.00 | | 65 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |