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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 10 409.00 | 2 385.00 | 12 794.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 229 649.00 | 73 019.00 | 302 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 996.00 | 13 895.00 | 6 101.00 | 19 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 513.00 | 238 071.00 | 77 442.00 | 315 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 246.00 | 492 024.00 | 279 222.00 | 771 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 018.00 | 717.00 | 70 302.00 | 71 018.00 |
BZ Autres créances | 189 875.00 | | 189 875.00 | 189 875.00 |
CF Disponibilités | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 581.00 | 717.00 | 374 864.00 | 375 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 826.00 | 492 740.00 | 654 086.00 | 1 146 826.00 |
CU Autres participations | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -667 685.00 | -711 100.00 | | -667 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 242.00 | 43 415.00 | | 61 242.00 |
DL TOTAL (I) | -347 643.00 | -408 885.00 | | -347 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 583.00 | 279 486.00 | | 234 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 624.00 | 537 556.00 | | 535 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 18 340.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 000.00 | 33 442.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 935.00 | 159 339.00 | | 165 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 729.00 | 1 028 164.00 | | 1 001 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 086.00 | 619 279.00 | | 654 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 624.00 | | | 535 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 769.00 | | 9 477.00 | 761 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 701.00 | | 9 477.00 | 628 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 263.00 | 30 760.00 | | 461 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 1 425.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 280.00 | 29 335.00 | | 452 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 935.00 | 165 935.00 | | 165 935.00 |
UX Autres créances clients | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 583.00 | 43 584.00 | 161 192.00 | 234 583.00 |
VI Groupe et associés | 535 624.00 | 535 624.00 | | 535 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 914.00 | 260 054.00 | 860.00 | 260 914.00 |
VW T.V.A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 729.00 | 810 730.00 | 161 192.00 | 1 001 729.00 |