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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 065.00 | | 4 564 065.00 | 4 564 065.00 |
BZ Autres créances | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CF Disponibilités | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 649.00 | | 287 649.00 | 287 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 714.00 | | 4 851 714.00 | 4 851 714.00 |
CU Autres participations | 4 564 065.00 | | 4 564 065.00 | 4 564 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 570 582.00 | 2 505 072.00 | | 2 570 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 629.00 | 65 509.00 | | 33 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 702.00 | 2 905 073.00 | | 2 938 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 720.00 | 1 285 838.00 | | 1 102 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 715.00 | 631 511.00 | | 796 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 4 440.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 4 623.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 012.00 | 1 926 411.00 | | 1 913 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 714.00 | 4 831 484.00 | | 4 851 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 089.00 | 1 926 411.00 | | 997 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 127.00 | 2 885.00 | | 39 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 206.00 | | | -55 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 895.00 | -23 873.00 | | -41 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 206.00 | 255 551.00 | | 259 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 577.00 | 190 042.00 | | 225 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 629.00 | 65 509.00 | | 33 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 065.00 | | | 4 564 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 065.00 | | | 4 564 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 593.00 | 147 671.00 | 624 660.00 | 1 063 593.00 |
VI Groupe et associés | 796 715.00 | 796 715.00 | | 796 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 931.00 | | | 1 313 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 012.00 | 997 089.00 | 624 660.00 | 1 913 012.00 |