| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
AP Constructions | 306 001.00 | 3 039.00 | 302 962.00 | 306 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 035.00 | 19 488.00 | 25 547.00 | 45 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 022.00 | 93 227.00 | 990 794.00 | 1 084 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 960.00 | | 244 960.00 | 244 960.00 |
BZ Autres créances | 193 759.00 | 91 838.00 | 101 921.00 | 193 759.00 |
CF Disponibilités | 673 609.00 | | 673 609.00 | 673 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 167.00 | 91 838.00 | 1 023 329.00 | 1 115 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 189.00 | 185 065.00 | 2 014 123.00 | 2 199 189.00 |
CU Autres participations | 701 690.00 | 70 700.00 | 630 990.00 | 701 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
DH Report à nouveau | 998 108.00 | 1 068 444.00 | | 998 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 553.00 | -70 336.00 | | -130 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 046.00 | 1 332 599.00 | | 1 202 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 452.00 | 400 337.00 | | 681 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 287.00 | 100 279.00 | | 50 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 2 995.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 449.00 | 26 898.00 | | 74 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 077.00 | 531 210.00 | | 812 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 123.00 | 1 863 809.00 | | 2 014 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 060.00 | 66.00 | | 181 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 940.00 | -66.00 | | 28 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 193.00 | 64 620.00 | | 366 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 746.00 | 134 955.00 | | 496 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 553.00 | -70 336.00 | | -130 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 785.00 | | 344 297.00 | 920 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 060.00 | 1 084 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 060.00 | 382 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 095.00 | | 344 297.00 | 219 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 690.00 | | | 701 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220.00 | 11 307.00 | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 11 307.00 | | 11 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 244 960.00 | 244 960.00 | | 244 960.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 452.00 | 80 436.00 | 348 830.00 | 681 452.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 558.00 | 441 558.00 | | 441 558.00 |
VW T.V.A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 077.00 | 211 061.00 | 348 830.00 | 812 077.00 |