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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 035.00 | 11 220.00 | 26 815.00 | 38 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 060.00 | | 181 060.00 | 181 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 785.00 | 11 220.00 | 909 564.00 | 920 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CF Disponibilités | 696 192.00 | | 696 192.00 | 696 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 244.00 | | 954 244.00 | 954 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 029.00 | 11 220.00 | 1 863 809.00 | 1 875 029.00 |
CU Autres participations | 701 690.00 | | 701 690.00 | 701 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 444.00 | 1 096 172.00 | | 1 068 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 336.00 | -27 729.00 | | -70 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 599.00 | 1 402 935.00 | | 1 332 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 337.00 | | | 400 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 279.00 | 375.00 | | 100 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 3 709.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 17 400.00 | | 26 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 6 100.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 210.00 | 27 584.00 | | 531 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 809.00 | 1 430 519.00 | | 1 863 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 009.00 | 27 584.00 | | 100 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 785.00 | | 600 000.00 | 320 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 690.00 | | 600 000.00 | 101 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 7 607.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 7 607.00 | | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 337.00 | 19 136.00 | 230 299.00 | 400 337.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 052.00 | 258 052.00 | | 258 052.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 210.00 | 100 009.00 | 280 299.00 | 531 210.00 |