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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 035.00 | 3 613.00 | 34 422.00 | 38 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 060.00 | | 181 060.00 | 181 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 785.00 | 3 613.00 | 317 171.00 | 320 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
CF Disponibilités | 933 886.00 | | 933 886.00 | 933 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 348.00 | | 1 113 348.00 | 1 113 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 133.00 | 3 613.00 | 1 430 519.00 | 1 434 133.00 |
CU Autres participations | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 172.00 | 1 368 203.00 | | 1 096 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 729.00 | -272 030.00 | | -27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 935.00 | 1 430 664.00 | | 1 402 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 4 875.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 5 040.00 | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 584.00 | 9 915.00 | | 27 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 519.00 | 1 440 579.00 | | 1 430 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 584.00 | 9 915.00 | | 27 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 174.00 | | 120 720.00 | 253 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 109.00 | 320 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 109.00 | 219 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 184.00 | | 50 020.00 | 222 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 990.00 | | 70 700.00 | 30 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 6 986.00 | 10 586.00 | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 6 986.00 | 10 586.00 | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VC Groupe et associés | 151 994.00 | 151 994.00 | | 151 994.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |