| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 065.00 | 1 362 226.00 | 3 201 839.00 | 4 564 065.00 |
BZ Autres créances | 244 241.00 | | 244 241.00 | 244 241.00 |
CF Disponibilités | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 801.00 | | 335 801.00 | 335 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 866.00 | 1 362 226.00 | 3 537 640.00 | 4 899 866.00 |
CU Autres participations | 4 564 065.00 | 1 362 226.00 | 3 201 839.00 | 4 564 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 604 211.00 | 2 570 582.00 | | 2 604 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 008.00 | 33 629.00 | | -1 236 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 694.00 | 2 938 702.00 | | 1 702 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 585.00 | 1 102 720.00 | | 953 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 283.00 | 796 715.00 | | 860 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 10 998.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | 2 579.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 946.00 | 1 913 012.00 | | 1 834 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 640.00 | 4 851 714.00 | | 3 537 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 946.00 | 997 089.00 | | 1 834 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 663.00 | 39 127.00 | | 37 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 240.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 362 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 240.00 | 59 390.00 | | 35 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | -41 895.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 351.00 | 259 206.00 | | 273 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 359.00 | 225 577.00 | | 1 509 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 008.00 | 33 629.00 | | -1 236 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 065.00 | | | 4 564 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 065.00 | | | 4 564 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 362 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 362 226.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 362 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 922.00 | 915 922.00 | | 915 922.00 |
VI Groupe et associés | 860 283.00 | 860 283.00 | | 860 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 241.00 | 244 241.00 | | 244 241.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 946.00 | 1 834 946.00 | | 1 834 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 298.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | 7 098.00 | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 813.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 1 111.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 084.00 | 2 089.00 | | 27 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 440.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |