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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 784.00 | 7 214.00 | 45 570.00 | 52 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 174.00 | 7 214.00 | 245 960.00 | 253 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 195 482.00 | | 195 482.00 | 195 482.00 |
CF Disponibilités | 989 137.00 | | 989 137.00 | 989 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 619.00 | | 1 194 619.00 | 1 194 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 793.00 | 7 214.00 | 1 440 579.00 | 1 447 793.00 |
CU Autres participations | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 203.00 | 2 604 211.00 | | 1 368 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 030.00 | -1 236 008.00 | | -272 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 664.00 | 1 702 694.00 | | 1 430 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 953 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 860 283.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 12 648.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 915.00 | 1 834 946.00 | | 9 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 579.00 | 3 537 640.00 | | 1 440 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 663.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 362 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047 507.00 | | | 3 047 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 507.00 | | | 3 047 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 606 999.00 | | | 4 606 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606 999.00 | | | 4 606 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559 492.00 | | | -1 559 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 606.00 | 273 351.00 | | 4 444 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 636.00 | 1 509 359.00 | | 4 716 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 030.00 | -1 236 008.00 | | -272 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 065.00 | | 252 184.00 | 4 564 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563 075.00 | 30 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563 075.00 | 253 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 065.00 | | 30 000.00 | 4 564 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 226.00 | | 1 362 226.00 | 1 362 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 226.00 | | 1 362 226.00 | 1 362 226.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 362 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 922.00 | | | 915 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 482.00 | 205 482.00 | | 205 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |