| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 596.00 | 1 956.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 464.00 | 2 858.00 | 128 606.00 | 131 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
BZ Autres créances | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
CF Disponibilités | 259 461.00 | | 259 461.00 | 259 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 617.00 | | 536 617.00 | 536 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 081.00 | 2 858.00 | 665 223.00 | 668 081.00 |
CU Autres participations | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 352 321.00 | 324 322.00 | | 352 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 765.00 | 27 998.00 | | 54 765.00 |
DL TOTAL (I) | 415 335.00 | 360 571.00 | | 415 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 289.00 | 125 659.00 | | 102 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 656.00 | 60 113.00 | | 57 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 912.00 | 77 054.00 | | 89 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 887.00 | 262 855.00 | | 249 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 223.00 | 623 426.00 | | 665 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 887.00 | 262 855.00 | | 249 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FG Production vendue services | 330 894.00 | | 330 894.00 | 330 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 644.00 | | 338 644.00 | 338 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864.00 | 28 007.00 | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 864.00 | 28 007.00 | | 18 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 786.00 | 28 007.00 | | 17 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 500.00 | 527 487.00 | | 358 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 735.00 | 499 489.00 | | 303 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 765.00 | 27 998.00 | | 54 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 912.00 | | 2 552.00 | 128 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | | 2 552.00 | 2 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 804.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 804.00 | | 2 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 188 318.00 | | | 188 318.00 |
VB T. V. A. | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VC Groupe et associés | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 156.00 | 277 156.00 | | 277 156.00 |
VW T.V.A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 887.00 | 249 887.00 | | 249 887.00 |