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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 139.00 | 413.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 765.00 | 3 702.00 | 127 063.00 | 130 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 769.00 | | 213 769.00 | 213 769.00 |
BZ Autres créances | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CF Disponibilités | 247 083.00 | | 247 083.00 | 247 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 022.00 | | 544 022.00 | 544 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 788.00 | 3 702.00 | 671 085.00 | 674 788.00 |
CU Autres participations | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 478 946.00 | 443 975.00 | | 478 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 254.00 | 34 971.00 | | 49 254.00 |
DL TOTAL (I) | 536 450.00 | 487 196.00 | | 536 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 247.00 | 104 094.00 | | 29 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 23 427.00 | | 34 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 398.00 | 51 769.00 | | 70 398.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 635.00 | 179 319.00 | | 134 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 085.00 | 666 515.00 | | 671 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 319.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 428 382.00 | | 428 382.00 | 428 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 592.00 | | 428 592.00 | 428 592.00 |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 6 717.00 | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 414.00 | 305 895.00 | | 430 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 160.00 | 270 924.00 | | 381 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 254.00 | 34 971.00 | | 49 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 130 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 4 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988.00 | 413.00 | 699.00 | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 413.00 | 699.00 | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VC Groupe et associés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 939.00 | 296 939.00 | | 296 939.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |