| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 1 726.00 | 826.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 464.00 | 3 988.00 | 127 476.00 | 131 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
BZ Autres créances | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
CF Disponibilités | 361 461.00 | | 361 461.00 | 361 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 039.00 | | 539 039.00 | 539 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 504.00 | 3 988.00 | 666 515.00 | 670 504.00 |
CU Autres participations | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 443 975.00 | 407 085.00 | | 443 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 971.00 | 36 889.00 | | 34 971.00 |
DL TOTAL (I) | 487 196.00 | 452 225.00 | | 487 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 094.00 | 103 212.00 | | 104 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 90 284.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 769.00 | 71 673.00 | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 319.00 | 265 199.00 | | 179 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 515.00 | 717 424.00 | | 666 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 319.00 | 265 199.00 | | 179 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 289 869.00 | | 289 869.00 | 289 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 869.00 | | 289 869.00 | 289 869.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 166.00 | 63.00 | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | 63.00 | | 15 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 4 239.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 4 239.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 084.00 | -4 176.00 | | 15 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 7 961.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 895.00 | 373 278.00 | | 305 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 924.00 | 336 389.00 | | 270 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 971.00 | 36 889.00 | | 34 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 445.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 445.00 | | 3 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |