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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 765.00 | 4 115.00 | 126 650.00 | 130 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 099.00 | 19 398.00 | 173 700.00 | 193 099.00 |
BZ Autres créances | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
CF Disponibilités | 210 565.00 | | 210 565.00 | 210 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 117.00 | 19 396.00 | 542 718.00 | 562 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 882.00 | 23 514.00 | 669 368.00 | 692 882.00 |
CU Autres participations | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 435.00 | 42 056.00 | | 45 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 552.00 | 3 379.00 | | 85 552.00 |
DL TOTAL (I) | 459 236.00 | 373 685.00 | | 459 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 547.00 | 120 209.00 | | 121 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 13 445.00 | | 26 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 216.00 | 71 991.00 | | 61 216.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 132.00 | 206 493.00 | | 210 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 368.00 | 580 178.00 | | 669 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 202.00 | | 353 202.00 | 353 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 202.00 | | 353 202.00 | 353 202.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 398.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 421.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 421.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 421.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 748.00 | 307 217.00 | | 439 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 196.00 | 303 838.00 | | 354 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 552.00 | 3 379.00 | | 85 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 132 531.00 | 132 531.00 | | 132 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VC Groupe et associés | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VI Groupe et associés | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 552.00 | 351 552.00 | | 351 552.00 |
VW T.V.A. | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |